100% успеха в трейдинге обеспечивает понимание психологии рынка и личной психологии трейдера. Ее значение на порядок выше прибыльных рыночных стратегий и правил управления капиталом. Без дисциплины, умение противостоять стрессу, самообладанию при рыночной панике, способности действовать по плану в любой рыночной ситуации, внимательности невозможно торговать прибыльно. Описанные качества являются определяющими свойствами психологии и характера трейдера для его успеха в биржевой торговле. На эту тему написано немало книг и статей. Моя многолетняя работа с учениками на форуме forum.stepenko.com и анализ их типичных ошибок позволяет добавить некоторые наблюдения к уже известным правилам самоконтроля.

Самой распространенной ошибкой трейдера является выход на торги без заранее составленного плана и плохая память на ошибки при заключении сделок.

Эти проблемы позволяет решить дневник трейдера, о правилах организации которого пойдет речь в этой статье.

Трейдинг требует постоянного внимания и дисциплинированности, как при подготовке к торгам, так и во время их проведения. Ошибки, тем более на эмоциях, стоят очень дорого. А исправление их в большинстве случаев занимает продолжительное время, а иногда не выполнимо вообще. Трейдер должен управлять своими чувствами и реакциями на сильное психологическое воздействие рынка. Успешный трейдер, с положительным рыночным опытом всегда заранее до торгов, планирует предстоящие операции на рынке и независимо от его поведения выполняет их. Он не старается извлечь сиюминутную выгоду из микротренда на новостях, рискуя ошибиться, а следует за главной рыночной тенденцией. Вопрос о позиции не решается во время торгов. Во время сессии выставляются заявки на сделки и производится контроль за их исполнением. Ответ на вопрос; "Не ошибаюсь ли я?" дается не во время торговой сессии, а после нее.

Все трейдеры делятся на две большие группы. Во-первых это интуитивные (дискретные) трейдеры. Они торгуют по личным ощущениям и интуиции, реагируют на новости, используют всевозможные аналитические инструменты. Их трейдинг отличается слабой формализацией в принятии решении и исполнении сделок. На принятие решения системного трейдера влияют внешние факторы и личные проблемы (читать подробнее здесь: http://forum.stepenko.com/index.php?showtopic=6372).

Ко второй группе относятся системные трейдеры, торгующие по максимально формализованным правилам. Их действия на рынке определяются четким планом, а исполнению сделок ничего не мешает.

Настоящим рыночным искусством обладают системно-интуитивные(или интуитивно-системные) трейдеры, которые максимально формализуют торговые правила, используют интуицию и максимально психологически устойчивы. Это высший пилотаж трейдинга. Именно так работают на рынке Александр Элдер и Ларри Вильямс и.

В Дневнике трейдера нуждается первая группа игроков. Во-первых, потому что таких трейдеров большинство. Во-вторых, потому что именно новички-трейдеры совершают необдуманные поступки и теряют деньги. Дневник он является для этой группы залогом успеха.

Трейдерский дневник есть у большинства успешных трейдеров. Известная трейдерша Линда Рашке основу своих прибылей в трейдинге видит в умении писать планы и фиксировать, как они были выполнены. Где? Конечно в дневнике! Ведь в нем есть данные по каждой сделке:

• когда и почему она была заключена
• каковы ее результаты
• какие выводы из нее сделаны.

Налицо явные преимущества ведения дневника:

• отслеживание логика трейдинга
• формализация правил входа в позицию и выхода из нее
• фиксинг реакции рынка на внешние воздействия и их влияние на позиции
• психологическая поддержка через планирование, выполнение и оценку результатов
• накопление, анализ и учет трейдерского опыта

Дневник поможет вам стать сильным и успешным трейдером

Давайте рассмотрим одну из ошибок. К примеру, вы должны купить на растущем рынке. Психологически это очень трудно сделать. Большинство ждет отката цен. Поэтому вы отвлекаетесь на поиск возможных коррекций и игнорируете ваш план. В это время рынок уходит сильно вверх и вы оказываетесь в стороне от него. Деньги не заработаны. Они достались другому дисциплинированному трейдеру. Еще хуже, когда ситуация "зависания" в позиции происходит на падении. Тогда вы терпите убытки и остаетесь без денег.

Какой выход из этого замкнутого круга? Опишите "плохую" сделку в дневнике, сделайте акцент на своих ошибках. Учтите свои слабости. Я гарантирую вам, что в следующий раз в подобной ситуации вы поступите правильно и обязательно заработаете. Результатом ведения дневника станет планирование и четкое выполнение ваши рыночных операций, а в последствии и появление прибыли на вашем счете.

Главное назначение Дневника трейдера - это подробное и объективное описание каждой сделки. Также Дневник должен обеспечивать вас наиболее важной информацией о существенных сторонах каждой операции на рынке.

Прекрасный образец Дневника трейдера приведен в книге Дж. Швагера "Технический анализ. Полный курс.". Также существуют электронные, на основе таблиц и онлайн интернет версии дневников. Каждый трейдер может выбрать себе наиболее удобный вариант его оформления. Я рекомендую это делать в Екселе.

По большому счету дневник должен включать основную информацию следующего вида:

1. "Причины сделки. По прошествии времени эта информация поможет спекулянту определить, в частности, оказываются ли какие-то из его стратегий склонными к успехам или неудачам.
2. Как окончилась сделка. Эта важная информация необходима для оценки любой сделки.
3. Уроки. Спекулянту следует составлять перечень ошибок или правильных решений, сделанных по ходу торговли.

Простой акт записывания подобных вещей может очень помочь трейдеру избежать повторения прошлых ошибок, в частности, если повторенные ошибки выделены заглавными буквами и оканчиваются несколькими восклицательными знаками. Следует периодически просматривать дневник, что помогает утвердится в своих наблюдениях. С течением времени уроки усваиваются. Говоря о личном опыте, этот подход может быть инструментом искоренения часто повторяющихся ошибок." Дж. Швагер "Технический анализ. Полный курс"стр. 774

Более подробная структура может включать:

1. Дата и Время
2. Тип позиции: длинная или короткая
3. Цена и Объем
4. Причина входа в позицию
5. Причина закрытия позиции
6. Уровень стоп-лосса
7. Уровень тэйк-профита
8. Оценка сделки: плохо или хорошо вы ее выполнили с выводами для анализа(разные графы)

Впоследствии, анализируя каждую сделку из дневника вы сможете сделать вывод о ваших главных проблемах: психологических или стратегических. Что явилось причиной убытка? Ваша невнимательность, отсутствие дисциплины, страх или же все дело в неверной торговой стратегии.

Вот как пишет Дж. Швагер о становлении трейдера: "Новичок обычно учится в течение некоторого периода виртуальной торговли, прежде чем включиться в торговлю действительную. Блокнот трейдера можно использовать для ведения истории виртуальных сделок, поскольку он демонстрирует возможность успеха в торговле и приучает "молодого" трейдера подходить к торговле систематически и дисциплинированно. Таким образом, когда совершится переход к реальной торговле, процесс принятия решений уже будет привычным. Конечно, сложность принятия торговых решений чрезвычайно возрастет, когда речь идет о реальных деньгах, но, по крайней мере, новый спекулянт будет обладать решающим преимуществом перед, теми, кто хуже подготовлен." Дж. Швагер "Технический анализ. Полный курс"стр. 772

Ведение дневника внутирдневного трейдера сложнее. Вряд и удастся описать каждую сделку и трейдеру-скальперу. Ведь у них в один день может быть не один десяток сделок. Выходом является компьютерный учет и анализ всех сделок сразу за весь день.

Неоценимую помощь дневник может оказать и системному трейдеру, при выработке новой стратегии и создании новой торговой системы. Именно наблюдения из такого дневника лягут в их основу.

Желаю вам успеха в правильном трейдинге с использованием Дневника трейдера!

Источник: Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru